A股11月23日 需要注意中位股被淘汰后带来的局部亏钱效应加剧的风险
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热点题材:1、广东争创国家级数据交易所数据要素市场建设加速: 广东省近日印发《“数字湾区”建设三年行动方案》,将通过数字湾区建设,牵引带动大湾区全面数字化发展,使数字化成为推动粤港澳大湾区经济社会高质量发展的新引擎。支持广州、深圳数据交易所创建国家级数据交易所,建设市场制度交易规则和平台载体统一的大湾区数据要素交易市场。
点评:我国数据要素市场的建设和发展有望持续加速,随着国家数据局的成立、首任数据局局长的正式任命以及各地数据集团的落地,产业有望进入加速发展期在政策持续推进下,未来数据治理、确权入表以及重点领域的公共数据授权运营有望加速推进,利好在相关领域率先探索模式具有标杆案例的龙头。
2、M/.国.支持先进封装发展先进封装材料需求持续增长: 当地时间11月21日,拜登政府宣布将投入大丝30亿美元的资金,用于资助芯片封装行业这是M/.国.《芯片与科学法案》的首项研发投资项目,表明M/.国.政府对于芯片封装行业的重视。考虑到M/.国.当前芯片封装产能在全球占比较低,此次投资举动也表明其补足弱点的决心。
半导体封装是实现芯片功能、保障器件系统正常运行的关键环节之一。针对下游电子产品小型化、轻量化、高性能的需求,封装朝着小型化、多引脚、高集成的方向不断演进。在龙头厂商的研发下,主流的先进封装技术维度逐渐从2D提升至2.5D和3D。中信证券表示,受益于技术演进、终端应用和客户布局的合力驱动,先进封装材料需求将持续增长。目前大部分先进封装材料由外资厂商占据主导地位,国产化率仍然处于较低水平,发展空间广阔。
3.全球算力总龙头英伟达再度碾压预期的新一期业绩,营收创历史新高实现 181.2 亿美元,同比上年增长约2倍。不过,公司承认受M/.国.人工智能出口管制影响。根据Tipranks的统计,过去3个月中有38位分析师给出英伟达的评级,其中37人为“买入”,1人“持有”,未来12个月的平均预测价格为647美元,这意味着当前股价还有32%左右的上涨空间,而最高预测价为1100美元。
4.近日英伟达宣布推出的新一代图形处理器,搭载了HBM3e内存,带来容量、带宽和性能的全面升级,也令SK海力士、三星、美光公司等供应商纷纷加大HBM产能。中国电子商务专家服务中心副主任郭涛:“已有多家A股上市公司在HBM领域布局,随着算力需求的持续增长,预计会有更多的公司加入HBM领域的竞争中。”
个股方面,两市近4000只个股下跌,但高位股强者恒强,三柏硕三天上演两次“地天板”,录得9连板,圣龙股份34天18板4连板,2个月大涨近5倍。值得注意的是跌停个股数量也开始增加,昨8连板银宝山新跌停,高位股皇庭国际、传智教育、西陇科学等跌停,表明短线资金在高位开始产生分歧。板块方面,传媒板块继续领涨,成为唯一幸存的热点题材,中军中文在线再度大涨超12%,天威视讯15天10板,引力传媒、广博股份双双5连板,北交所流金科技30CM2连板;北交所再度超预期大涨,北证50指数收涨8.43%,完全收复上交易日上影线,共15只北交所个股涨停,不少高风偏资金加入追涨行列,北交所成交额不断放大。
.人.民.币.汇率继续走强,不过A股走势比较犹豫。这两天资金热点主要集中在北交所,不过考虑到本周是布局北交所的多只基金锁定两年后的开放日,大涨可以减轻赎回压力,加上平时的流动性较低,这种短时热度的可持续性不太确定,对于主板的干扰期有限。股指现在回落到前期整理平台区域,支撑较强,调整幅度不大且成交缩量。有汇率升值和政策持续升温的支持,风险不大。继续摸3060点关口。
技术上看,周三市场弱势整理,午后出现一波跳水,好在分时上并未有成交量快速放大,说明恐慌情绪尚可。日线级别上,一阴穿两线,多头趋势再次得以破坏,接下来注意34日线和21日附近的支撑力度。创业板指走势稍差,短期跌漏近期形成的整理平台,而且跌漏34日均线,谨防二次探底的可能。科创50也是同样的格局,5日线空头向下,这个位置想要牛扭转局面,止跌企稳信号必须要见到。北证50继续强势,指数和板块内个股延续活跃格局。
周三短线投机氛围持续活跃,无论从两市涨停数量还是连板股晋级率来看均维持着较高的水准。其中高标龙头三柏硕,周三再度上演地天板,并成功将市场高度开拓至9板。在资金模仿效应下,名称中含有数字的个股也相继走强,(如三湘印象、一彬科技、三祥新材、九鼎投资等)。其实无论是此前的“龙字辈”,还是近期“含数”概念,再到北交所个股的炒作。这些方向均没有明显的产业逻辑,本质是一种纯粹情绪博弈的体现。一方面是资金积极寻找跨年妖股,另一方面也正好赶上了泛科技方向的调整节点。因此在短线情绪全面退潮之前,类似的纯投机性炒作或成为当前市场主要的短线风格,仍将后续的盘面中反复上演。
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