A股10月24日 A股进行到“情绪杀”的最后阶段
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截至10月23日,沪深300指数前向市盈率9.0x,前向市净率1.0x,相比5月高点(10.6x和1.2x)回落14.2%和、14.3%,也明显低于历史均值(12.3x和1.7x),市场整体估值基本与2022年10月底的偏极端水平相同。其中非金融部分前向市盈率12.8x,位于历史均值(16.0x)向下0.7倍标准差;创业板指的估值接近历史新低,优质机构重仓蓝筹的估值也创下本轮调整新低。从股权风险溢价维度,沪深300股权风险溢价达到历史均值上方1倍标准差的位置,处于历史相对较高水平,同样接近2022年10月、2020年3月和2018年12月等历史阶段性底部时期的水平。
近日没有公司发布减持公告;中天火箭、澳弘电子将迎来超六成以上解禁;华为发表声明,“华为将发射1万枚6G移动低轨卫星”纯属造谣;7天4板白云电器公告,向华为提供中低压成套开关设备等,上半年相关业务收入占营收比为5.2%;集邦咨询数据显示,10月下旬部分尺寸电视面板价格下跌;金凯生科第三季度净利润3431.09万元,同比下降37.93%;美股三大指数收盘涨跌不一,热门科技股多数上涨。
美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.58%,纳指涨0.27%,标普500指数跌0.17%,热门科技股多数上涨,ARM涨近5%,英伟达涨超3%,据悉英伟达已开始设计个人电脑/中/央/.处理器(CPU),并使用Arm的技术,亚马逊、Meta涨超1%。锂电池、石油与天然气、贵金属与采矿板块跌幅居前,雪佛龙、西方石油跌超3%,康菲石油、智利矿业化工跌超2%。旅游服务、区块链、社交媒体板块涨幅居前,爱彼迎、嘉年华邮轮涨超3%,Pinterest、挪威邮轮涨超2%。
热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金/龙指数涨0.93%。小鹏汽车涨超3%,腾讯音乐涨超2%,理想汽车、京东、拼多多涨超1%,哔哩哔哩、百度、阿里巴巴、网易、蔚来小幅上涨。满帮、爱奇艺跌超1%,唯品会、富途控股、微博小幅下跌。
大盘受/巴/以/.冲突影响M联储加息节奏,以及国内地方债化债导致流动性缺失,加速赶底,上交易日大盘在国运线附近出现熊市级别“情绪冰点”适合加仓抄底,或者调仓换股至华为产业链与大消费,盘后/中/央/.汇金接近50亿流入各类ETF,叠加时间节点到了月底24日,今年每个月月底24-25日经常出现最低点,因为月底资金紧张,大盘,个股处在低位,月初流动性较好,容易上涨,因此适合月底分批播种,月初丰收,目前市场主线主要是三季报业绩超预期方向,而经济增速放慢,目前只有华为产业链,新能源汽车属于增量成长赛道!
热点分析:上证指数上交易日出现跳空缺口,这已经是大盘日K线近期第4个缺口了,同时这也是周K线级别的缺口,而周K线级别缺口目前还没有碰到过不回补的情况。一旦周K线级别缺口出现回补,则会确认该缺口是下跌末端的衰竭性缺口,意味着短线行情可能发生变化。短期无需恐慌,强有力的超跌反弹或一触即发。建议关注AI数字经济TMT+医药;产业全球竞争力(汽车零部件、家具、矿产、白电、工程机械)、高股息(电力(水电、火电)、交运(高速)、煤炭、石化)。
10月23日晚间,/中/央/.汇金公司公告买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。以往历史上,汇金公司共两次公开宣布购买指数ETF,分别为2013年6月20日和2015年7月5日。汇金再度增持释放积极信号,后市表现不必过于悲观。当前国内经济层面上部分指标呈现边际改善迹象,表明前期政策发力向基本面传导取得一定成效;资本市场方面,汇金公司连续增持大型银行及指数ETF且承诺将继续增持,较多上市公司继续密集发布回购计划,等等,积极因素正在逐步累积。往未来看,虽然受投资者情绪影响短期市场走势仍有不确定性,但伴随政策层面积极化解当前主要矛盾、企业盈利底部逐渐显现,估值、情绪和投资者行为进一步呈现偏底部特征,对后续市场表现不必悲观,当前位置市场机会大于风险,四季度仍然是政策发力的重要窗口期。
汇金买入四大行后,又借道ETF进入市场,连续增持和买入动作,对孱弱的股市具有极强的导向意义。这都可以起到平稳市场,甚至持续改善投资者预期,激发激励投资者积极性,恢复投资者信心。
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