A股9月07日 什么时候才能进场,真龙分歧找买点。
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市场信息:年内新增专项债券发行逾3万亿元,8月份规模创今年单月新高;两部门发布先进制造业企业增值税加计抵减政策;中办、国办鼓励大型矿山企业兼并重组和整合技改中小型非煤矿山企业;商务部等部门公布全国第三批城市一刻钟便民生活圈试点地区70个;我国多层次工业互联网平台体系基本形成;工/信/部将加快制定数据要素市场基础制度配套政策;国/家网信办对知网罚款5000万元;国网加快布局超级充电桩(涉许继电气、通合科技等);我国养老护理员供给缺口高达550万人;
今秋将形成中等强度厄尔尼诺事件,峰值或在10至12月间;中国民营火箭公司首次开展海上发射(涉航宇微、盟升电子等);我国首次约4000米深海电磁联合探测地质实验获突破;我国最深地热科学探井开钻;纳米螺旋—解旋—再螺旋首次人工实现;我国科学家在可扩展多体纠缠态的制备和测控方面取得重要进展(涉国盾量子、神州信息等);3D打印进一步渗透,黑磷支架可促骨缺损修复(涉铂力特、华曙高科等);国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证完成,支持手机卫星宽带业务;小米汽车已试生产近一个月,每周50辆样车;华为Mate60首次搭载星闪黑科技(涉海能达、盛视科技等);华为将于9月20日召开全联接大会,孟晚舟将作主题演讲;电商物流指数连续八个月回升;白糖价格创阶段新高。
023年中报体现出明显的盈利周期底部特征,Q2单季度净利润、营收、ROE、资本开支等多项指标均出现环比继续下行。单看中报净利润的结构,亮点和拖累点均非常清晰。三季度开始,A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点,其中高端制造和服务类消费保持高景气,盈利增量主要来自上游资源品价格端的触底反弹,以及政策密集出台对全行业需求的边际提振。更新了2023年盈利预测,预计中证800/非金融板块2023年盈利增速分别恢复至+4%/+6%,大类行业层面,工业板块实现底部反转,消费和科技全年同比增速最高。
上交易日没有公司发布减持公告;南大环境、众望布艺将迎来超七成以上解禁;中办、国办发文,停止新建产能低于90万吨/年的煤与瓦斯突出、冲击地压、水文地质类型极复杂的煤矿;8连板我乐家居股东6月30日-9月6日累计减持7.11%,涉嫌违规减持,收到上交所监管工作函;在岸人民币兑美元较上一交易日夜盘收盘跌166点,收报7.3184;广信材料与华为项目相关的营业收入从2019年约1.64亿元下滑到2022年约0.27亿元,公司光伏用胶收入占整体营收未达10%;美股三大指数集体收跌,苹果、英伟达跌超3%。
美股低开低走,三大指数集体收跌。纳指跌1.06%,标普500指数跌0.7%,道指跌0.57%。AMC院线跌约37%,创历史新低,公司宣布拟发行新股。大型科技股普跌,苹果、英伟达跌超3%,特斯拉、亚马逊跌超1%,Meta、奈飞、微软、谷歌小幅下跌。
热门中概股多数收跌,纳斯达克中国金/龙指数跌0.53%,每日优鲜跌超9%,新东方、百胜中国、蔚来跌超2%,京东、网易跌超1%,瑞幸咖啡粉单市场涨超4%,名创优品涨超3%,富途控股涨超2%。
当前位置不宜过度悲观,随着政策密集落地,市场情绪或持续修复,超跌反弹或可期。具体而言,工业企业盈利、物价、库存、出口等基本面出现积极变化,过度担忧经济快速下行的悲观情绪也有望得到一定修正。近期M国就业数据已出现走弱的迹象,外围流动性或趋于改善。建议继续以均衡配置应对较快轮动,顺周期板块或受益于政策陆续落地而迎持续修复,市场主线有望扩散,科技成长或亦会受益于情绪改善而出现反弹。
热点分析:市场最高连板高度达到8连板,足以说明场内活跃资金的态度,芯片及房地产产业链这两条主线已深入人心,后市活跃板块有望进一步扩散。继续关注行情震荡调整所带来的逢低布局机会,布局方向上,基于经济拐点预期,仍建议可逢低布局部分顺周期板块,基于新增资金入市预期,可关注部分超跌且后市有相关催化的板块。在这两部分作为底仓配置的基础上,可根据消息面和盘面变化酌情参与一些成长风格的主题概念,包括人工智能方向、/中/特/*/.股/.、机器人、华 微产业链、智能驾驶等。
下面再来看看题材和个股:1、华为(大科技): 上交易日华为产业链全面爆发,37家涨停板,有31家都是华为概念逻辑,真正意义的全面涨停潮,情绪高潮顶到了极致。那么周四还能不能去?我预期,周四龙头将会带领走加速,进入龙头加速周期!加速周期应该如何应对?除了龙头,核心或者前排,除了成功晋级连板的,其他都是卖点。加速周期,原则上,不能开仓加速周期方向,什么时候才能进场,只有等加速结束,真龙分歧找买点。
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