第449章 情绪的角度,短线股都适合兑现,但是

作品:股市闲谈|作者:醉爱琳儿|分类:其他|更新:2023-08-03 10:29:11|字数:6636字

A股8月02日前瞻 情绪的角度,短线股都适合兑现,但是

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技术上看,主板全天呈现震荡格局,早盘震荡区间较大,午后相对收窄。分时上白线领涨黄线,说明权重相对表现活跃,市场缺乏赚钱效应。走势上看午后回补上交易日开盘遗留的向上跳空缺口,继续承压3300点整数关口。不过整体看当下并未显着改变箱体突破后的回踩之势,而且成交量相对也在保持活跃,尤其是北向资金连续6日呈现净买入,态度还是比较积极的。接下来注意3250附近的支撑力度,毕竟这是前期箱体整理的上沿,只要不有效跌破,还是利于后市行情的开展。创业板指短期也是同样的格局,好在下方还存在均线密集区支撑,而且均线系统也由空走平且转多的意思,所以接下来也要重视支撑附近资金态度的反馈。

虽然盘面处于休整的状态,但上证指数周二表现还是处于量能较上交易日持平的状态,以及沪股通继续有较明显的净流入验证。因此,从技术心理分析的角度来看,仍是处于有中线增量资金继续介入的节奏,但短期需要消化信心不坚定筹码趁反弹而选择减仓的行为。中线资金的转向,决定了中期波段反弹的持续性;而短线信心不充足的资金则决定了短期行情波动的节奏,更多是如此而已。因此,逢低介入,是当前策略需要关注的重点。

7月制造业PMI超预期上行,明显超出季节性(2018至2022年同期环比下行0.3个百分点),主因需求边际改善与库存指数企稳。一方面,新订单指数较上月上行0.9个百分点,反映市场需求整体继续改善;另一方面,库存指数与市场价格指数同步回升,原材料库存指数较上月上行0.8个百分点,购进价格指数较上月上升7.4个百分点,反映市场预期逐步回暖。向后看,经济动能企稳回升的积极面在逐步增多。一是,高温天气等季节性因素对生产的影响减弱;二是,政策刺激效应逐步释放,一系列稳增长政策正加速出台,推动需求持续改善,三季度PMI有望持续上行。

流动性方面,当前货币市场流动性稳中略松,进入8月后地方政府债券发行可能提速,或对宏观流动性形成扰动,但同时有望支撑社融增速缓慢回升。外部方面,M联储对9月加息持开放态度,目前美债利率对9月不加息预期已经反映80%,且8月公布的7月通胀增速降幅可能有所放缓预计8月美债收益率很可能延续高位震荡。股市资金供需方面,在M联储加息终点渐近目国内稳增长政策密集发布的背景下,人民币汇率改善,外资有望延续净流入;随着市场风险偏好修复,融资资金可能转向流入;结构性行情下,ETF有望延续净申购贡献增量资金。整体而言,在当前A股存量资金格局下,外资是A股重要边际增量,如果融资资金出现回流,可能带动小盘风格表现。

周二券商股延续分化整理态势,高标龙头太平洋在经历了反复的挣扎后依旧未能完成回封,全天更是放出近百亿的天量。天风证券也再度冲高回落留下一根长上影线。而地产股同样遭遇回调,两大核心高标金科股份、荣盛发展双双收跌,短线情绪也因此回落明显。 不过较好的是,上述标的均未有效跌破5日线,强势趋势上涨结构得以保留,那么明日是否能够获得资金的回流便是关键。

从产业趋势和技术进步的角度来看,当前汽车智能化领域发生了变化,强政策支持零加优势企业合作,汽车智能化有望全面加速,建议继续关注汽车智能化方向。从产业政策和关注方向的监督来看,政策正在对集成电路,人工智能行业大力支持,建议继续关注AI+,芯片等领域投资机会。从产业政策和关注方向的角度来看,当前认为,7月会议再提数字经济,叠加当前政策正在对数据要素加大支持力度,以及数据局领导到位,建议开始关注数字经济方向,包括产业数字化(尤其是近期有产业超热催化的智能驾驶)及数据要素。

上交易日和周二大盘的走势都非常有意思。上交易日早盘股指高开,全天冲高回落,留下了一个点的缺口没补,周二股指磨磨蹭蹭,终于下午把这个缺口给补上了,但补完就迅速回升。高位缺口补得这么勉强,上周那个突破型缺口短期内应该不会回补了,不过可能会在目前这个位置附近整理消化一下,等一下均线。市场值得注意的是顺周期品种的全面起动,钢铁、有色、石油、煤炭都处于涨幅前列。一般说来,经济复苏,上游产品会先出现积极反应,然后逐渐传导到下游。

市场部分资金开始回流AI概念方向,其中中际旭创、浪潮信息、中国软件等科技股展开反弹。反映出当前市场的追价意愿不足,周二地产与金融高位股双双陷入整理时,部分选择高低切仍在情理之中。但需注意的是,随着此前AI概念股的集体退潮,相关个股累积了较大的套牢,另一方面市场的风格也逐步向顺周期概念切换,因此对于AI概念股的上涨仍先以短线反抽的视角看待,其延续性或存疑。

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