A股5月31日早盘 月底最明显的就是缩量效应压制
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朋友们早上好,时间是5月31日星期三。上个交易日,三大指数集体低开,短暂冲高后震荡下行,午后一度全部跌超1%,此后算力、人工智能以及人脑工程等题材纷纷走强,推动股指探底回升并全线翻红。沪深两市成交额9332亿,较上个交易日放量124亿。1)人脑工程板块超预期强势,创新医疗、新智认知3连板,爱朋医疗、冠昊生物2连板,中科信息4天2板,冠昊生物涨停,三博脑科、佳禾智能涨超10%。消息面上,工信部表示接下来将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向。2)算力概念强者恒强,CPO和AI服务器方向人气火爆,英伟达概念股金百泽、鸿博股份4连板,浪潮信息、华工科技、特发信息、瑞斯康达、铭普光磁等纷纷涨停。华西证券指出,从2月至今,对英伟达A100GPU的需求持续增长,预计后续该趋势有望保持。3)传媒、教育、电商等AI应用端全面回暖,若羽臣6天3板,南方传媒3天2板,鸥玛软件、姚记科技、掌阅科技、巨人网络、中国科传涨停,昆仑万维、天舟文化涨超10%。4)电力板块活跃依旧,恒盛能源5连板,杭州热电13天10板,世茂能源4天3板,西昌电力、淮河能源涨停。23年动力煤供需由紧转松,煤价中枢至少下行200元/吨,纯火电企业可享长协煤占比提升和市场煤价下行的双重弹性。
周二AI方向的全线爆发,一方面是受到了消息面的催化,上海与北/京相继发布利好人工智能产业的文件。其次便是近期一再强调的英伟达对于AI股市场的影射效应。5月25日英伟达一季报业绩显着超预期并大幅上调二季度业绩指引,随后股价应声大涨。而反馈到A股市场,本轮AI的反弹也是从算力方向(CPO、PCB、英伟达产业链)开始的,随后才逐步扩散至,大模型、数据、下游应用等方向。因此本轮的核心依旧在于算力的,只要算力没有出现明显的亏钱效应,本轮关于AI方向的反弹便仍有望延续。
AI概念其中具有辨识度核心标的集体拉升。首先是算力硬件方向依旧延续强势,鸿博股份、金百泽双双晋级4连板,浪潮信息以70亿成交额涨停封板,中际旭创也再度涨超10%。而游戏、传媒等应用方向也在午后进一步强化,其中姚记科技、南方传媒涨停,天舟文化涨超10%,/Chat/GPT/.方向昆仑万维、中文在线涨超10%,科大讯飞、万兴科技、三六零涨超6%。正如周二所强调的,本轮的AI反弹秉承着确定性为王的逻辑。在当前市场没有更好的做多选择的背景下,资金依旧热衷于抱团那些真正能迎来业绩增量,或者有产品落地的核心AI公司之中。相反一些不够逻辑纯正或者存在蹭热度疑虑的标的,则将被逐步淘汰。不过需注意的是,在全线爆发后,短线情绪端或再度趋于高潮,后续或存在再度分化的预期,因此想要参与的话,仍不宜贸然追涨,耐心等待相关核心标的短线再度回踩时则择机低吸或具更高的胜率。
个股方面来看,鸿博股份与金桥信息两大高标的延续涨停进一步向上开拓市场空间。周二午后AI老龙头也集体迎来补涨,其中浪潮信息以70亿的成交额涨停,昆仑万维涨超10%、万兴科技、三六零、科大讯飞等人气核心标的均涨超6%。不过需要注意的是,上述个股的市值均不小,并且在此前的回调整理的过程中累积了一定的套牢卖压,以目前的量能水平,想要持续延续周二午后普涨走势或仍具一定的难度。故周三上述个股的反馈就较为关键,如果多数个股能够再度获得资金接力而向上冲高时,那么情绪构筑成了一个双底后,后续再度利用回调做多的风险也更为可控。
周二指数全天先抑后扬,早上单边砸盘,下午单边拉升,截至收盘,三大指数集体收红,周二这个弱转强的修复很关键。第一点:指数连续冰点,有修复需求,但是拐点未明,下午这个修复算是一个小信号。第二点:月底最明显的就是缩量效应压制,周二重新放量,成交总额达到了九千多亿。
第三点:各自代表指数的权重都反弹了,例如沪指的中字头,创业板的权重赛道股。连续冰点之后,周二初见拐点,那么周三就应该是反弹加强日。不过大家要注意,这里就是一个反弹浪,时间上下周二与下周三是时间窗口,这里沪指预计反弹空间有限,时间到了的话就是高点,反之就是低点。个人认为以空间为主,特别是沪指到3250-3270区域后最好分批减持为主,大家不要来回做过山车。
周二市场出现探底回升、V型反转的结构,成交量略有放大,周二盘中再次跌破3200点,继续做了一次诱空的结构,午后又快速拉升回到3220点上方,为后面的反弹继续做准备,这里短期会进一步反弹回补3346点的缺口,周三收月线,5月基本收阴线,但6月有望收红,现在就等待6月时间窗口的打开,届时放量拐头向上就是新一轮行情的开始。周二创业板也是探底回升,已经形成日线、120、60和30分钟的4个大级别共振底部信号,现在就需要等一根阳包阴的k线,那短期就会企稳反弹。
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