第165章 指数上涨,但多数个股下跌无疑敲响警钟

作品:股市闲谈|作者:醉爱琳儿|分类:其他|更新:2023-06-21 10:03:29|字数:6922字

A股4月18日复盘 ,沪指开始再度向3400点整数关发起冲击

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消息面:1./国/家/统/计/局/:今年一季度GDP同比增长4.5%

4月18日,在/新/闻/办/举行的一季度/国民/经济运/行情况/新/闻/发/布/会/上,/国/家/统/计/局/新/闻/发/言/人/、介绍了2023年一季度国民经济运行情况。他表示,初步核算,今年一季度国内生产总值亿元,按不变价格计算,同比增长4.5%,比2022年四季度环比增长2.2%。分产业看,第一产业增加值亿元,同比增长3.7%;第二产业增加值亿元,同比增长3.3%;第三产业增加值亿元,增长5.4%。

2.293份一季报预告逾七成预喜机械设备等赛道业绩亮眼: 2023年一季报预告正在陆续出炉。Choice数据显示,截至4月17日21时,已有293家上市公司发布2023年一季报预告,按预计实现归母净利润同比变动幅度上限来看,其中有219家公司业绩预喜,占比约74.74%。分行业来看,机械设备、电力设备等赛道的业绩亮眼。

3.外资最新动向:QFII扎堆持仓银行、医药生物、电子行业: 数据显示,截至4月17日,QFII累计持有255只A股,持股总市值累计达到870亿元。在QFII的整体持仓中,按申万一级行业划分,银行、医药生物、电子行业持股市值居前,分别为383亿元、92亿元和73亿元。其余行业包括非银金融、建筑材料、电力设备等的持股市值也超过30亿元。

今日沪指再创反弹新高,创业板指和深成指维持震荡。近两日权重开始走强,而之前表现较强的科创50指数则开始调整。同样创业板指和深成指在沪指创出新高并没有创出新高,和科创50形态类似。这里这三个指数都有点疑似构造小双头的雏形,总体还有调整需求。这个阶段不追高,注意风格转换,对科技板块需多一分谨慎。

CPO板块下午走强。市场传言,中际旭创宣布拿到了新的一笔追加的800G订单,引爆整个光模块板块。另外,剑桥科技一季度业绩7100万,扭转了光模块业绩的悲观预期。随着全球数据中心建设和应用规模不断扩大,以及AIGC、/Chat/GPT/带来算力需求的指数级增长,整个数字经济产业亟待升级。光模块作为数据中心内设备互联的载体,市场预期正在提升。

在4月5日,OIF(光互联论坛,国际光互联组织)发布了业内第一个CPO标准草案,其主要定义了用于以太网交换机的3.2TCPO模块,可基于100G电通道,并提供50G通道后向兼容。该模块定义可以用于光模块,也可以用于无源的电缆组件,可支持实现51.2Tbps汇聚带宽交换机的光和/或电接口。在OFC2023上,博通也展示了其基于硅光的第二代交换机,其使用8个6.4TCPO光引擎实现51.2T交换容量。从开放网络的角度,本次草案推动了光电合封生态标准的制定,为技术的升级和产业链成熟奠定良好的基础。

虽然AI产业链板块分化态势仍在延续,但可以看到板块中部分个股已先行出现转强的迹象。首先关注的便是算力核心标的中科曙光,股价逼近涨停的同时,也以85亿的成交额荣登榜首之位。消息面来看,从中科曙光的在互动平台获悉,公司已为“紫东太初”、“悟道2.0”等多个国内大模型训练提供算力支持。与智谱等AI厂商合作,为人工智能产业化落地提供高性能算力资源保障。而从技术面角度分析,虽然此前同样经历了较为剧烈的波动,但该股始终保持沿20日均线震荡向上的多头趋势,筹码也较为稳定,因此今日借消息面利好再度拉升也在情理之中。那么中科曙光以及CPO龙头剑桥科技,就可视为AI硬件端的两大锚定的个股,当其能够持续走高时,那么算力方向的赚钱效应有望得以进一步的延伸。

再来关注AI的下游应用端,万兴科技和昆仑万维这两只个股已率先展开反弹,呈现出止跌企稳的信号。故在AI主线的持续轮动下,在硬件方向集体回暖后,后续传媒娱乐的方向同样存在着一定的修复预期。不过需要注意的是,此时资金可能会集中于前排股之中,后续可重点留意相关核心个股短线回调结束后的右侧买点的机会。

当前TMT主线的调整或跟随市场调整,也就是宏观因素对整体市场的冲击或是TMT主线最大的风险。美联储政策预期转向宽松阶段,短期整体市场风险相对有限,TMT行情短期也难言见顶。此外,经济基本面弹性不足的情况之下,一季度财报和经济数据会对市场主线造成影响有限。1)方向:海外紧缩缓和与国内政策红利驱动后市向上逻辑未变;2)位置:行情刚至中段。从私募仓位、大股东增减持规模、指数换手率等三类市场结构指标来看,当前市场温度并不高;3)风格:进击中小成长。经济没有上行风险的情况下,中小成长将是超额收益核心主线。布局产业政策和产业趋势共振的机会,以TMT为代表,同时重视券商与贵金属板块投资机会。

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