第125章 市场分歧严重。数字经济、国资改革或成为中期主线。

作品:股市闲谈|作者:醉爱琳儿|分类:其他|更新:2023-06-21 10:02:29|字数:13078字

A股3月31日早盘 市场分歧严重。数字经济、国资改革或成为中期主线。

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朋友们早上好,今天是3月31日星期五。上个交易日,三大指数早盘略作冲高后开始回落,午后大消费板块走强引领股指展开深V反转。截至收盘,沪指涨0.65%,深成指涨0.62%,创业板指涨0.50%。沪深两市成交额9446亿元,较前日缩量365亿。1)芯片股延续活跃态势,其中存储芯片方向近期补涨势头凌厉,次新股德明利2连板,同有科技、普冉股份、江波龙20CM涨停,深科技涨停,朗科科技、协创数据大涨超9%。目前存储芯片周期反转叠加人工智能巨大算力需求,成为刺激板块上行的强劲驱动力。

2)活跃资金积极追捧大消费板块,成为推动股指回升的直接因素,零售连锁、家电、酒店餐饮、食品饮料等方向均表现不俗。其中零售板块中三江购物3连板,人人乐涨停,家电板块飞科电器涨停,海信视像、火星人大涨7%,酒店餐饮板块全聚德涨停,西安饮食、同庆楼大涨超7%。3)猪肉概念全天表现不俗,新五丰4天2板,巨星农牧、华统股份大涨超6%,京基智农、唐人神涨超4%。浙商证券研报认为,持续亏损下母猪产能有望继续出清,持续的去产能有望在未来催生更加璀璨的猪周期。4)消费电子板块近期持续走出独立行情,VR/AR方向领涨,三利谱涨停,清越科技大涨7%,深纺织A、亚世光电、奥莱德等涨超4%。据外媒报道,苹果公司日前正式宣布,将于今年6月5日举办其一年一度的WWDC活动,届时预计将透露iPhone、iPad、Mac、Apple Watch等产品线更新。

从盘面上来看,昨日主线/chat/GPT/概念股迎来大面积调整,日内领涨板块则轮动到了大消费、存储芯片等概念。先来关注人工智能方向,板块内部的分化明显加剧,其中海天瑞声单日跌超18%,鸿博股份在连续放量下跌后走出了明显的A杀疑虑。核心标的的转弱对于短线情绪形成了明显的压制,昨日短线情绪指标跌至冰点,午后指数的回升也未能带动情绪回暖,因此随着AI调整三天,后续修复反弹的预期或有所增加。

在此背景下,今日关注的核心在三六零身上。昨日三六零冲高回落,成交近120亿创下了该股单日记录。在爆出如此大量能的背景下其走势的强弱,能够从一定程度反馈目前市场资金对于态度。如果三六零能维持横盘震荡,那么AI方向仍是短期的核心,后续反复活跃的概率不低,相反一旦持续回调整理,那么后续的热点或将由科技股内部轮动,向其余方向扩散。

昨天存储芯片爆发,因为市场预期行业景气度即将见底反转,加上人工智能服务器对存储芯片的需求量是普通服务器的5倍。虽然起初芯片的上涨是受到了人工智能的延伸性炒作,但从近期两个交易日来看,其自身的上涨逻辑也逐步走向独立,后续可以关注内部的细分轮动机会。

再来关注昨日午后带动大盘反弹的消费方向。自从以人工智能为为代表的科技主线确立后,市场呈现出较为极致的结构性分化。因此在主线以外,出现新方向与指数形成共振,无疑对当下的盘面而言是较为良性的。 不过昨日消费股的上涨仍存有瑕疵,领涨的个股(像三江购物、人人乐、全聚德)等都属于偏短线题材,而对于机构重仓的白酒方向则整体反馈相对较弱。反映出昨日消费股的反弹更多偏向于短线资金一种尝试,离真正意义上的风格切换还相距甚远。

昨日A股拟减持规模较之前有所增多,久远银海股东平安资管、平安养老险拟合计减持不超6%股份,万凯新材股东御心投资计划减持公司股份不超6%股份;上海莱士、荣昌生物将迎来超二成以上解禁;比亚迪接受机构调研时表示,2023年新能源汽车市场会进入淘汰赛,企业一定要速度为先;新希望因2023年一季度生猪市场行情及北方地区疫病情况发生了较大变化,公司大幅下修业绩预告,2022年预亏13.5亿至15.5亿元;锂价大起大落,锂电产业链洗牌或难以避免;中国长城下修业绩预告,2022年净利预降76%-81%;郭明錤发文称,苹果AR/MR头戴设备或延迟发布。

上证指数在3220-3310为主的区域内已连续震荡近个2月,且最近15个交易日维持在3220-3280的区间内反复上下震荡,所有短中期均线也已汇聚在3240-3270的狭小区间内,上证指数正临近选择方向突破。3月以来,上证指数单日成交额在4000亿元左右的天数较之前半年显着增加,超过4000亿元的就有10个交易日,市场活跃度显着增加,也为后续突破做了铺垫。

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